O que é Forex Equity?

O capital de Forex é uma terminologia que é usada de forma intercambiável com o termo "capital comercial" # 8221; em muitos lugares. No entanto, o termo equidade de divisas não é apenas sinônimo de capital de um comerciante alojado em sua conta para negociação. O termo engloba muito mais, e isso é o que este artigo serve para elucidar. O que se entende por "equidade de divisas"?

O capital estrangeiro pode ser descrito como a parcela do capital da conta do comerciante que é encaminhada para o corretor para uso no início do processo de negociação forex.

Por que o conceito de equidade de divisas é muito importante? Um conhecimento prático do capital estrangeiro também é muito importante para que um comerciante possa determinar adequadamente os volumes do comércio e distribuir a quantidade certa de capital para cada uma das suas operações de divisas sem quebrar as regras de gerenciamento de dinheiro e configurar a conta para a chamada de margem, temido por comerciantes de forex de varejo como exterminador de contas forex.

Forex Equity como Capital de Negociação.

O capital de Forex é o capital de negociação do comerciante. O capital estrangeiro que um comerciante aparece pode determinar em grande medida se o empreendimento de negociação forex será bem sucedido ou não. Por que esse é o caso?

Existem corretores que permitem o comércio de um certo nível de volume comercial. Por exemplo, uma corretora pode decidir que os tamanhos comerciais devem começar de 0,1 lotes. Outro corretor pode permitir micro contas que ofereçam negociação com apenas 0.01 lotes. Há também outros que permitem a negociação de lotes centrais. Em termos de gestão de risco, o patrimônio estrangeiro utilizado nesses tipos de contas assumirá funções muito importantes. Por exemplo, uma conta forex com US $ 1000 em capital estrangeiro pode ser usada para abrir várias posições em uma conta de lote de lotes ou centavos. Enquanto isso, esse dinheiro pode ser suficiente para abrir apenas uma posição de mini-lote com outro corretor que atinja seu tamanho de posição para um mínimo de 0,1 lotes ou 1 mini-lote. Qualquer tentativa do comerciante de usar um capital estrangeiro de $ 1000 com uma alavancagem de 1: 100 em uma conta de negociação de mini-lote levará ao uso de risco excessivo, e isso irá expor a conta à possibilidade real de sofrer perdas que serão severamente comprometer o capital da conta. O comerciante será então forçado a fazer uma série de ajustes, seja no grau de alavancagem usado ou no dimensionamento de posição, bem como em mudanças no número de posições que podem ser abertas.

É por isso que entender o que o capital estrangeiro é tão importante quanto qualquer estratégia de negociação forex utilizada para obter lucros em negócios. Os comerciantes devem primeiro olhar para o quanto eles podem dar ao luxo de surgir em termos de equidade de divisas e, posteriormente, tomar uma decisão quanto ao tipo de conta e, de fato, ao corretor que eles usarão para realizar atividades de negociação. Há situações em que um comerciante simplesmente terá que aumentar o capital estrangeiro para ser usado na negociação, de modo a poder ficar com os padrões de gerenciamento de risco aceitáveis ​​ou selecionar uma conta micro ou mesmo uma conta de centavo para poder para usar a equidade de divisas pequenas para negociação de forma segura. Isto está subjacente à importância de combinar equidade de divisas com o tipo de conta correto, o volume comercial e o posicionamento.

Usando Forex Equity in Trading.

O que acontece quando um comerciante só pode pagar uma certa quantia de dinheiro como capital estrangeiro, mas tem grandes metas em termos da quantidade de dinheiro a ser feita?

Esta é uma questão pertinente, dado o fato de que um olhar para muitos Q & amp; Um site na área de exibir espectadores da forex que opinam que gostariam de começar a negociar com um capital estrangeiro de $ 500 e acabar com contas de $ 10.000 em um curto período de tempo. Essa atitude é claramente perigosa e só levará a chamadas de margem porque as contas estão sujeitas a muito risco.

Em tal situação, é melhor para o comerciante selecionar uma micro-conta que permita a negociação em lotes micro ou mesmo lotes centrais e, em seguida, sujeitar a conta a um princípio de composição. Usando a composição, um período de tempo longo é usado. Isso pode ser na região de 3 a 5 anos. O comerciante então se compromete com um estilo de negociação muito conservador, usando muito pouco risco de fazer algumas negociações em um mês. À medida que o capital da conta cresce, o grau de risco pode ser intensificado usando tamanhos de posição incrementalmente maiores, que combinam com o aumento de capital, mas ainda permanecem dentro dos limites de risco. Se o comerciante segue este princípio, ele pode cultivar um pouco de capital de divisas em muito dinheiro e, em seguida, transferir esses fundos para contas de lote de mini-lot ou full standard para um dimensionamento comercial mais generoso. Uma ilustração desse princípio é dada abaixo.

Esta tabela de composição mostra como um comerciante pode começar com US $ 300 e aumentar seu capital em uma conta de $ 29,000 em três anos. Três anos podem parecer muito tempo, mas quando vemos que já são três anos desde a última Copa do Mundo da FIFA realizada na África do Sul, podemos entender que três anos não são tão longos. Olhando o que foi escrito acima, podemos ver que o patrimônio de forex inicial de US $ 300 apenas caiu US $ 30 no primeiro mês. Um comércio de micro-lotes de 0,01 só gera 10 centavos ou US $ 0,1 por comércio, então um comércio bem-sucedido de 50 pip será de US $ 5. O comerciante só precisa de 5 desses negócios em um mês para produzir o mesmo resultado. Melhor ainda, podemos dizer que o comerciante só precisa ter 8 de 11 negociações bem sucedidas, ou 10 das 15 negociações bem-sucedidas usando o mesmo perfil de risco em todas as negociações, para fazer US $ 30 por mês.

Se este princípio for utilizado, intensificar o tamanho do lote para 0,02, 0,04, 0,05 e acima, à medida que o capital cresce, mais dinheiro pode ser feito, como mostrado no ano 4, quando o patrimônio de divisas do comerciante cresceu para um nível onde o mesmo nível de o risco agora pode atrair US $ 2,910 em lucros de divisas, aumentando o patrimônio da divisa do comerciante para níveis onde a negociação de lotes padrão pode ser realizada sem qualquer estresse na conta do comerciante.

Nós usamos US $ 300 no exemplo, pois este é o valor que a maioria dos corretores de Forex permitirão como equidade de divisas para micro contas, usadas para negociação de micro-lotes. Alguns corretores aceitam apenas US $ 100, mas recomendamos que pelo menos US $ 300 sejam usados ​​como capital estrangeiro para iniciar uma conta de negociação de micro-lotes.

Claro, se um comerciante pode pagar os milhares de dólares exigidos como capital estrangeiro em uma conta de Lote Padrão ou em uma plataforma de corretagem da ECN, então o comerciante é livre para usar esse patrimônio estrangeiro para ganhar dinheiro apenas da maneira como os comerciantes institucionais o fazem.

Ser capaz de combinar a equidade de divisas com o tamanho correto do lote é imperativo, e isso foi abordado em nosso artigo "O que é um lote Forex". É aconselhável que os comerciantes passem por este artigo mais uma vez para se familiarizarem com o conceito de um lote de divisas e combiná-lo com o que foi descrito acima sobre o uso de equidade de divisas adequada para determinar o dimensionamento da posição como meio de permanecer dentro de uma gestão de risco aceitável níveis.

Compreender o conceito de equidade de divisas, portanto, pode ser descrito como uma das estratégias de mitigação de risco no forex.

As opiniões do autor são inteiramente próprias.

Sobre o autor.

Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4.

Qual é o patrimônio e o saldo de uma conta de investimento?

O patrimônio líquido de uma conta de investimento é o valor monetário total menos as taxas do gerente.

O saldo de uma conta de investimento é a soma de todos os depósitos e retiradas de / para uma conta de investimento, levando em consideração o cálculo da remuneração do gerente. Após o intervalo de negociação terminar e a compensação é paga, o saldo na conta será igual ao patrimônio líquido.

O patrimônio líquido, incluindo a remuneração do gerente, é o valor total de todos os ativos do investidor em contas de investimento no momento da última rolagem.

Aumento de valor é um valor que mostra a mudança para uma conta de investimento desde que foi aberto, levando em consideração apenas as mudanças resultantes da negociação do gerente (excluindo depósitos e retiradas).

Aumento de valor = Patrimônio líquido - Depósitos totais para contas de investimentos + Total de retiradas de contas patrimoniais.

Um investidor faz um depósito de 1.000 USD em sua conta de investimento. Com base nos termos do gerente em sua proposta, o investidor pagará 50% da sua participação nos lucros ao gerente como compensação. Após a deposição do valor, o saldo e patrimônio líquido são iguais a 1.000 USD. Durante o intervalo de negociação, 500 USD de lucro são adicionados à conta de investimento. Nesse caso, o valor da remuneração é de 250 USD (50% do lucro), pelo que o patrimônio líquido mais a remuneração do gerente é de 1.500 USD, enquanto o saldo do patrimônio líquido menos o do gerente é de 1.250 USD.

A remuneração é paga ao gerente no final do intervalo de negociação, após o qual o saldo = patrimônio = 1.250 USD.

Como o saldo e a equidade mudam quando o dinheiro é retirado?

Quando uma retirada é feita a partir de uma conta de investimento, tanto o saldo quanto o patrimônio líquido diminuem proporcionalmente.

O saldo e patrimônio da conta de investimento no final do intervalo de negociação e após a compensação foi pago é de 1.250 USD. O investidor solicita a retirada de 250 USD (20% do patrimônio líquido) e, consequentemente, cada valor cai em 20%. Após a retirada, tanto o saldo como o patrimônio líquido serão de 1.000 USD.

O saldo em uma conta de investimento é de 1.000 USD no início do intervalo de negociação. No entanto, no final do intervalo de negociação, o patrimônio líquido caiu para 500 USD. Quando a conta faz uma perda, o investidor não paga nenhuma compensação ao gerente. Assim, o patrimônio mais a remuneração do gerente é de 500 USD. O investidor decide retirar 100 USD, ou 20% do patrimônio líquido na conta de investimento. Após a retirada, o saldo, o capital próprio e o patrimônio líquido mais a remuneração do gerente são 20% menores e são iguais a 800 USD, 400 USD e 400 USD em conformidade.

Se houver um lucro no momento em que a retirada ocorre da conta de investimento, o gerente recebe sua compensação.

Algumas semanas após o início do intervalo de negociação, o gerente torna o investidor um lucro de 20%. De acordo com a proposta do gerente, sua remuneração é de 50% do lucro. O investimento inicial realizado foi de 1.000 USD.

O saldo da conta de investimento permanece em 1.000 USD. O gerente tem direito a metade do lucro, que é de 100 USD. O patrimônio líquido mais a remuneração do gerente aumentou para 1.200 USD, e o patrimônio líquido menos a remuneração do gerente é de 1.100 USD. O investidor decide retirar 110 USD, que é 10% do capital próprio. Isso significa que os valores caem 10%. O saldo, patrimônio e patrimônio mais a remuneração do gerente será de 900 USD, 990 USD e 1.080 USD, respectivamente. O gerente também receberá 10% de sua remuneração, que é de 10 USD.

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Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.

Qual é o patrimônio na negociação Forex?

Existem muitos conceitos em Forex que são importantes para entender, e um desses conceitos é patrimônio na negociação Forex.

Em primeiro lugar, deve ser analisado em termos de quando os negócios estão abertos e também em termos de quando não há posições ativas no mercado. Quando o comerciante de Forex tem as posições ativas no mercado (durante negociações abertas), o patrimônio líquido na conta FX é apenas a soma da margem colocada para o comércio da conta FX, incluindo a margem gratuita ou utilizável que é denominada patrimônio na plataforma MetaTrader 4.

Também é importante notar que, quando não há posições comerciais ativas, o patrimônio líquido é o mesmo que a margem livre e também é o mesmo que o saldo da conta.

Neste artigo, gostaríamos de explicar o que significa equidade no Forex. Comecemos.

O que é o patrimônio em Forex?

O patrimônio da FX refere-se ao valor absoluto da conta do comerciante de Forex durante o tempo em que quaisquer posições abertas foram tidas em conta na equação. Por exemplo, um olhar sobre os gráficos do MetaTrader 4 apresentará uma ideia sobre o patrimônio. Depois que um comércio é aberto, uma certa quantidade de figuras são listadas na plataforma MT4, na janela do terminal para ser preciso. A janela do terminal comercial representa esses parâmetros particulares. Vamos dar uma olhada neles.

O primeiro parâmetro para entender equidade Forex é margem. É o grau de garantia que o comerciante de Forex deve colocar para o comércio na tentativa de utilizar a alavanca fornecida pelo corretor. Você deve ter em mente que o mercado de câmbio é um mercado altamente alavancado, permitindo que os comerciantes ofereçam uma quantia específica de dinheiro (a margem em nosso caso) para controlar negócios maiores.

O próximo na lista é o equilíbrio. Isso se refere ao saldo inicial total na conta do comerciante no conjunto. Devemos esboçar que não é influenciado por posições abertas até que todas as suas posições comerciais ativas estejam fechadas.

Qual é a equidade no Forex? Nós responderemos mais adiante. O terceiro parâmetro é lucro / perda não realizado. O que isso significa é que é lucro ou perda em termos financeiros que a conta de um comerciante é acumulada de todas as posições abertas. Na verdade, eles são referidos como lucros ou perdas não realizados, não verdadeiros.

Além disso, sua presença indica apenas o estado atual das posições no mercado e, como ainda não foram adicionadas à conta, elas permanecem não realizadas e estão sujeitas a alterações. Eles só se tornaram lucros ou perdas quando as posições estão fechadas, e esta é a única vez que elas podem ser adicionadas ou removidas da conta do comerciante. Nesta fase, nenhuma mudança pode levar ao lucro ou à perda de um comerciante.

O último da nossa lista é o patrimônio negociado em Forex. Por sua vez, isso se refere à verdadeira quantia de dinheiro que será deixada quando todas as posições ativas estiverem fechadas. Além disso, o saldo da conta do comerciante é constituído pelo patrimônio líquido e pelo lucro ou perda não realizado na posição ativa.

Geralmente, podemos colocar o patrimônio do comerciante como o seguinte: é, até certo ponto, o lucro ou a perda que a conta sustenta de posições abertas ou fechadas. Além disso, o patrimônio líquido muda à medida que os lucros ou perdas não realizados em posições ativas mudam de acordo. Além disso, quando as posições são fechadas e os lucros são adicionados ou as perdas removidas do saldo da conta real, o patrimônio do comerciante da FX é agora conhecido.

Os conceitos de saldo da conta, alavancagem, capital de Forex e margem estão realmente interligados. Um comerciante de Forex tem que saber como eles se conectam para que eles possam manter o capital ao negociar. É essencial notar que os comerciantes que sofrem a marcada chamada de margem são os comerciantes que não compreendem a inter-relação entre alavancagem, patrimônio líquido, margem e saldo da conta como tal. Na verdade, eles abrem posições de forma a não criar o equilíbrio entre o patrimônio da negociação, os requisitos de margem, alavancagem e o capital da conta.

A equidade também é conhecida como o fator de alavanca crucial. Principalmente, o patrimônio líquido em uma conta Forex deve ser maior que a margem utilizada para negociações. O fator de alavancagem ou o capital próprio aplicado para o comércio podem percorrer um longo caminho para definir os lucros obtidos ou perdas sustentadas na conta. Isso nos leva ao ponto de entender por que é importante para os comerciantes entender como usar a equidade para gerar um equilíbrio entre o risco e a recompensa de um comércio e a influência do papel aqui. Saber o que é Forex Equity também é importante.

Como a equidade pode ser aplicada?

É importante tornar a relevância da equidade ainda mais explícita, então usaremos alguns exemplos.

Em primeiro lugar, tente dar uma olhada na janela do terminal na plataforma MetaTrader 4 quando há posições ativas no mercado. O saldo na conta mudará somente quando o comerciante fechar sua posição ativa. Além disso, o lucro ou perda de tais negociações será adicionado ou deduzido do saldo da conta inicial. Portanto, o novo saldo será exibido na janela do terminal.

Procuremos entender melhor o que é o patrimônio líquido na negociação Forex. Imagine que existe um saldo de US $ 5000 em uma conta e há negócios ativos que totalizam US $ 100 em resultados flutuantes ou não realizados, então teremos o seguinte: saldo - lucro ou perda flutuante = patrimônio líquido. No equivalente monetário, ficaria assim: $ 10.000 - $ 100 = $ 10.100. Margem = (volume comercial x preço do activo) / 100. Assim, temos US $ 2.860. Quanto à margem livre = margem patrimonial. No nosso caso seria $ 10,050 - $ 2,860.00 = $ 7.190. E o último: (equidade / margem) x 100 = nível de margem, que é ($ 10,050 / $ 2,860.00) x 100 = 351%.

Você pode ver se o patrimônio está listado. Verifica-se claramente que o capital próprio é, na verdade, os comerciantes de dinheiro têm em suas contas, envolvendo mais ou menos o dinheiro que os comerciantes têm quando todas as posições abertas são liquidadas. Diferentemente, é o saldo da conta mais o lucro ou perda flutuante ou não realizado em qualquer posição aberta.

Dicas extra sobre equidade.

Se o mercado atravessa uma volta e há uma diminuição no grau de perdas, então mais margem é realmente liberada e o patrimônio em breve novamente superará a margem. Além disso, o tamanho do novo comércio será então definido pela medida em que o capital Forex excede a margem.

Há outra situação. Se o mercado continuar a se mover contra você, o patrimônio passará para um nível onde será menor que a margem, tornando quase impossível suportar os negócios abertos. Escusado será dizer que as posições perdedoras devem ser fechadas para equilibrar a equação e proteger o capital de alavancagem do corretor.

Além disso, seu corretor pode estabelecer o limite de porcentagem que forma o valor limiar para este evento acontecer. Se um corretor defina o nível de margem para 10%, isso implica que, quando o nível de margem se aproxima de 10% (isto é, quando o patrimônio líquido é de 10% da margem), o corretor fechará automaticamente as posições perdedoras, começando por uma com a maior perda flutuante.

Se, após o fechamento de uma posição específica com a maior perda flutuante, o mercado continua em movimento contra o comerciante para que o capital do corretor seja mais uma vez ameaçado, o corretor terá o mesmo curso de ação para fechar qualquer posição com o maior não realizado perdas. Escusado será dizer que, se o comerciante depositar mais capital para ampliar o saldo com um meio de depósito imediato (como um cartão de crédito), o dinheiro pode realmente ser retirado do saldo da nova conta para adicionar à margem, portanto mantendo as posições abertas .

Tendo uma boa compreensão do papel da equidade, o Forex pode, sem dúvida, ajudá-lo como comerciante para estruturar a atividade de negociação, além de evitar assumir muito risco dobrado com o pesadelo do comerciante - chamada de margem.

Conclusão.

Equity é um dos aspectos mais importantes do comércio Forex. É imperativo saber que a equidade deve ser mantida em níveis que são altos o suficiente para que, em nenhum momento, a conta sofra quando alguns negócios perdidos são incorridos. Isso pode ser aumentando o patrimônio da conta ou usando os requisitos adequados de alavancagem / margem relevantes para o tamanho da conta.

Tente testar seu conhecimento recém-adquirido em uma conta demo sem risco. É uma maneira segura de ver quão bem você aprendeu toda a informação e o quão bom você está aplicando em situações práticas.

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Qual é a fórmula para calcular a relação dívida / capital?

Expresso em percentagem, a relação dívida / capital mostra a proporção de patrimônio líquido e de dívida que uma empresa está usando para financiar seus ativos e a medida em que o patrimônio líquido pode cumprir obrigações com os credores em caso de declínio do negócio. Um baixo índice de dívida para patrimônio indica menor risco, uma vez que os detentores de dívidas têm menos reivindicação sobre os ativos da empresa. Um índice de dívida / capital maior, por outro lado, mostra que uma empresa tem sido agressiva no financiamento do seu crescimento com dívidas, e pode haver maior potencial de sofrimento financeiro se os ganhos não excederem o custo dos fundos emprestados.

Rácio Dívida / Patrimônio = Total do passivo ÷ Patrimônio líquido total.

Por exemplo, o balanço patrimonial da Amazon, Inc (AMZN) para o primeiro trimestre de 2017 mostra (em milhões) o passivo total de US $ 59.295 e o patrimônio líquido total de US $ 21.674. Usando a fórmula acima, a relação dívida / capital para KO pode ser calculada como:

Dívida em capital = $ 59,295 ÷ $ 21,674 = 2,74 (ou 274%)

Isso significa que a AMZN possui US $ 2,74 de dívida por cada dólar de capital próprio. Durante o mesmo trimestre, o eBay, Inc. (EBAY) apresentou uma relação dívida / capital de 1,14, e a Netflix, Inc. (NFLX) apresentou uma proporção de 3,83. Em 2,74, a relação dívida / capital da Amazon é maior do que a de eBay, mas inferior à de Netflix.

A relação dívida / capital pode ajudar os investidores a identificar empresas que são altamente alavancadas e que podem representar um risco maior. Os investidores podem comparar o índice de dívida / capital da empresa com as médias da indústria e / ou outras empresas similares para obter uma indicação geral da relação capital-responsabilidade da empresa. Tal como acontece com outros índices financeiros, é mais útil comparar várias empresas dentro da mesma indústria do que procurar uma única empresa ou tentar comparar empresas de diferentes indústrias. Além disso, os investidores devem considerar mais de uma relação (ou número) ao tomar decisões de investimento, uma vez que uma proporção não pode fornecer uma visão abrangente da empresa.