Gerenciamento de dinheiro Forex

Aprenda a controlar os riscos no comércio. Gerenciamento de dinheiro inteligente Forex.

Aprenda a usar o Stop Loss efetivamente.

Ainda não tem certeza se você precisa disso?

Todos os dias, centenas de comerciantes de Forex se culpar por ser tão ingênuo e negociar sem proteção pára. Centenas de outros perdem fundos no valor de semanas, meses e até anos de negociação apenas em um comércio muito mal sucedido.

E ainda outras centenas de comerciantes, depois de terem ouvido dúzias de vezes sobre a importância das paradas de proteção, abre novos negócios ignorando as bem conhecidas regras de gerenciamento de dinheiro.

Parar a perda geralmente não é uma ferramenta favorita para muitos comerciantes de Forex, pois exige tomar perdas necessárias, calcular riscos e prever inversões de preços. No entanto, uma ferramenta Stop loss nas mãos de um comerciante experiente torna-se uma arma comercial poderosa do que uma causa de decepção e perdas dolorosas.

Todo comerciante é livre para desenvolver seu próprio estilo de negociação e implementar regras de gerenciamento de dinheiro próprio. Examinaremos vários métodos de utilização de perdas Stop.

1. Equidade simples Parar.

É uma regra de gerenciamento de dinheiro importante: não arriscar mais de 2-3% da conta total por comércio. De acordo com esta regra, um comerciante colocaria um pedido e, com base em um grande tamanho, calcularia o montante de pips necessários para atingir o limite de 2-3% do saldo total da conta (e uma parada será colocada nesse ponto).

Por exemplo: um comerciante tem uma conta de US $ 1000 USD, ele coloca uma ordem de compra de 4000 unidades em EUR / USD, o que lhe dará em média US $ 0,40 centavos por 1 pip. Uma vez que o risco de 2% que ele está disposto, é igual a $ 20 USD ($ 1000 * 2%),

os cálculos serão os seguintes: $ 20 / $ 0.40 centavos = 50 pips é o limite para este comércio.

Saiba mais sobre riscos e gerenciamento efetivo de dinheiro em nossa página principal:

2. Baseado em gráfico Stop.

Existem várias abordagens para colocar paradas de proteção:

- Paradas baseadas em balanços altos / baixos,

- pára de usar linhas de tendência,

- Paradas relacionadas com Fibonacci, etc.

Vejamos alguns exemplos abaixo:

Uma perda de parada com base no último balanço baixo (padrão de fundo duplo)

Paradas baseadas em gráficos são amplamente utilizadas em combinação com paradas simples de equidade.

Aprenda Forex: como configurar paradas.

Ação de preço e Macro.

Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.

Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?

Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.

Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.

Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.

Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.

Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.

Por que as paradas são tão importantes?

As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.

Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:

Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.

Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).

Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)

No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.

Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?

Definir estações estáticas.

Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.

Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.

Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.

Paradas estáticas com base em indicadores.

Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.

Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?

Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.

A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.

Criado por James Stanley.

O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.

As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.

Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí ​​cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.

Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.

Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.

Criado por James Stanley.

Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.

Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.

Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.

Criado por James Stanley.

Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.

Paradas de tração dinâmicas.

Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.

Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).

Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.

Criado por James Stanley.

Paradas de tração corrigidas.

Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.

Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.

Criado por James Stanley.

Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.

Paradas de trânsito manual.

Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.

No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.

O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.

--- Escrito por James Stanley.

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Parar a perda de.

Os comerciantes de dias usam várias ordens diferentes para entrar e sair de suas negociações, e uma dessas ordens é uma ordem de perda de parada. Uma perda de parada é uma ordem de saída que é usada para limitar a quantidade de perda que um comerciante terá em um comércio, se o comércio for contra eles. Por exemplo, se um comerciante estiver em um longo comércio, eles querem que o preço se mova para cima, então eles usarão uma parada de perda para sair do comércio, se o preço se mover para baixo demais.

Pare tipos de perda.

As ordens de parada de perda sempre são usadas para sair das negociações, e sempre são usadas para limitar a quantidade de perda, mas alguns comerciantes do dia os usam como sua única saída, enquanto outros comerciantes os usam apenas como uma saída de backup. Esses dois tipos de perda de parada são os seguintes:

Saída regular - Quando uma perda de parada é usada como a única saída, ela é mantida próxima ao preço atual, com a perda máxima que o comerciante está disposto a aceitar para um comércio normal. Backup Exit - Quando uma perda de parada é usada como uma saída de backup, ela é conhecida como uma perda de parada, ou uma perda de parada de emergência e é mantida mais longe do preço atual, de modo que é preenchida apenas como último recurso ( ou seja, se nenhuma outra ordem de saída pode ser preenchida).

Usando ou não usando uma perda de parada.

Alguns comerciantes do dia sempre usam uma perda de parada (como uma saída regular ou como uma saída de backup) e alguns comerciantes do dia nunca usam uma parada de perda. Há várias razões pelas quais um stop loss deve ser usado, incluindo o seguinte:

Sair rapidamente - Uma vez que uma ordem de perda de parada foi colocada, está pronta para ser preenchida assim que for necessário, sem qualquer atraso adicional. Sair automaticamente - As ordens de perda de parada sairão de uma troca perdedora sem qualquer gerenciamento adicional, incluindo horários em que o comerciante não está disponível (por exemplo, na cozinha, no telefone, fora, etc.).

Sair durante os problemas - Parar ordens de perda podem sair de um comércio durante problemas que impedem o comerciante de sair do próprio comércio. Por exemplo, se o acesso à Internet de um comerciante não estiver funcionando, eles não poderão fazer pedidos de saída, mas uma ordem de perda de parada permanecerá no lugar e sairá do comércio, se necessário.

Esses comerciantes de dias que não usam ordens de stop loss geralmente estão preocupados com o fato de suas ordens de stop loss serem visíveis no mercado, ou serem capturadas por movimentos de preços incomuns que eles normalmente esperariam. Essas razões não são suficientes para justificar a não utilização de uma parada de perda, porque os motivos para usar uma perda de parada são muito mais importantes (por exemplo, sair durante os problemas, conforme descrito acima).

Outros comerciantes do dia que costumam negociar sem pedidos de perda de parada são scalpers, porque eles só possuem negócios por alguns segundos. Mesmo assim, ainda existe o potencial de um problema que possa impedi-los de sair de um comércio, por isso mesmo os scalpers devem usar ordens de stop loss de alguma forma (por exemplo, pedidos longos e curtos de perda de parada suficientemente distantes do preço atual e deixados em lugar para cobrir vários negócios de scalping).

Também conhecido como: Stop, Stop Loss Order, Crash Stop.

Stop-Loss Order.

Definição.

Uma ordem limite em que um comércio é fechado quando um preço especificado é atingido causando uma perda. Usado para limitar a quantidade de perdas em negócios.

Termos relacionados.

Uma ordem de entrada é aquela que é usada para entrar em um comércio a um nível de preço especificado. Se o par de moedas nunca.

A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.

Um tipo de ordem de perda de parada que se move em relação às flutuações de preços. No exemplo, configurando uma saída de 50 pips.

Se você está procurando uma leitura adicional para complementar sua educação de negociação forex, você chegou ao.

Um pedido enviado a um corretor que se torna um pedido de mercado quando o mercado atinge o preço específico indicado.

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