Como começar o dia comercializando petróleo bruto

O preço do petróleo bruto flui em cada momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é apenas determinado pela oferta e demanda global e as perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também a perspectiva e oferta de demanda dos comerciantes. Um dia de trabalho de comerciante não é avaliar o & # 34; real & # 34; valor do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes do dia se beneficiam das flutuações diárias no preço do petróleo bruto, tentando ganhar dinheiro, seja ele, ele cai ou o seu valor permanece quase o mesmo.

Como Day Trade Crude Oil - Futures Markets.

O comércio bruta de petróleo bruto está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou obtido, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.

Há várias maneiras de comercializar o petróleo bruto. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.

Comércio de futuros de petróleo bruto através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos, que podem ser negociados. Existe um Contrato de Futuro de petróleo bruto (CL), que representa 1.000 barris de petróleo, e um Contrato de futuros de petróleo bruto (QM) E-Mini, que representa 500 barris de petróleo.

Na troca de futuros, o preço do petróleo flutua em incrementos de US $ 0,01 no contrato padrão e incrementos de US $ 0,025 no contrato E-mini. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.

Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação mostra você, mas é bom entender como isso funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negocia.

Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do carrapato é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de petróleo e 1.000 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,01 em tchau em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se ele mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio. Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor de marca é de US $ 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,025 em $ 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um bilhete resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 12,50. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 125. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.

O valor do tick no QM não é o mesmo que o CL, então o CL será mais volátil que o QM.

Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um potencial lucro ou prejuízo ou US $ 1000 em um contrato. Um movimento de US $ 1 no QM é de apenas 40 carrapatos ($ 1 / $ 0.025), ou um potencial lucro ou perda de US $ 500 em um contrato.

O valor que você precisa em sua conta no dia do comércio de um contrato de futuros de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir um cargo para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.

Ao dia comercializar um contrato de crude E-Mini (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas. O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.

Esses números assumem que você negocia e encerra as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.

Como Day Trade Crude Oil - ETFs e / ou Mercado de Valores.

Outra forma de negociar o ouro é através de um fundo que opera em bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.

O valor da ETF e da ETN reflete as variações diárias de preços percentuais no petróleo bruto.

Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs normalmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de US $ 30 para US $ 31, você faz ou perde US $ 100 em sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.

O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.

Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.

Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as estratégias seguintes.

A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes obter lucros se conseguirem prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo é de 15% e os preços atuais do petróleo são de US $ 100, isso significa que, no próximo ano, os comerciantes esperam que os preços do petróleo mudem em 15% (chegando a US $ 85 ou US $ 115). Se a volatilidade atual for mais do que a volatilidade histórica, os comerciantes esperam maior volatilidade nos preços no futuro. Se a volatilidade atual for menor do que a média de longo prazo, os comerciantes esperam menor volatilidade nos preços no futuro. O OVX do CBOE (CBOE) rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro do fundo negociado na bolsa do Fundo do Petróleo dos EUA (ETF). O ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) pela compra de futuros de petróleo bruto NYMEX. (Para mais, veja: Impacto da volatilidade no mercado retorna.)

Os comerciantes podem se beneficiar dos preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estes consistem basicamente em comprar e vender opções e assumir posições em contratos de futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados do petróleo bruto. Uma estratégia empregada pelos comerciantes para comprar a volatilidade, ou lucrar com o aumento da volatilidade, é chamada de "longa distância". Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. (Para mais, veja o que determina os preços do petróleo?

Por exemplo, se o petróleo estiver negociando US $ 75 e a opção de compra de preço de operação no dinheiro é negociada em US $ 3, e a opção de preço de pagamento no preço de negociação é de US $ 4, a estratégia se torna lucrativa por mais de um Movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir além de US $ 82 ou cair para além de US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, também chamadas de estrangulamento longo, o que reduz os custos premium premium, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para que a estratégia fosse lucrativa. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a US $ 7. (Para mais, veja: Como comprar opções de óleo.)

A estratégia de vender a volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de "estrondo curto". Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se o preço for limitado. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando em US $ 75 e a opção de compra de preço de exercício no dinheiro é negociada em US $ 3, e a opção de preço de exercício no preço de negociação é de US $ 4, a estratégia se torna rentável se não houver mais do que um movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir para US $ 82 ou baixar para US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de "estrangulamento curto", que diminui o lucro máximo alcançável, mas aumenta o alcance dentro do qual a estratégia é lucrativa. O lucro máximo é limitado a US $ 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: Quão baixo podem os preços do petróleo ir?)

As estratégias acima são bidirecionais - são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a chance de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco.

Uma estratégia baixa de baixa é a propagação de urso, que consiste em vender uma chamada fora do dinheiro e comprar uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o valor do crédito líquido e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do crédito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando US $ 75 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 80 e US $ 85 estão negociando em US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou US $ 2 ($ 2.5 - $ 0.5) ea perda máxima é de US $ 3 (US $ 5 - $ 2). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, vendendo uma venda fora do dinheiro e comprando uma oferta ainda mais fora do dinheiro.

Uma estratégia otimista semelhante é a propagação do boato que consiste em comprar uma chamada fora do dinheiro e vender uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o montante do débito líquido e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor do débito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver negociando em US $ 75 e as opções de compra de preço de exercício de US $ 80 e US $ 85 estão sendo negociadas em US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 a US $ 0,5) eo lucro máximo é de US $ 3 (US $ 5 - $ 2). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, comprando uma venda fora do dinheiro e vendendo uma oferta ainda mais fora do dinheiro.

Também é possível assumir posições de spread unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição futura seria maior quando comparada à entrada em uma posição de opções.

The Bottom Line.

Os comerciantes podem lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com os estoques dos preços das ações. Esse lucro é alcançado usando derivativos para obter uma exposição alavancada ao subjacente, sem atualmente possuir ou precisar possuir a própria subjacente.

Saiba como comercializar petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, garantindo tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de tempo de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem roubar lucros. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move petróleo bruto.

O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a redução da demanda incentivam os comerciantes a venderem mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana incentivam os comerciantes a oferecerem petróleo bruto para um terreno mais alto.

A convergência apertada entre elementos positivos pode produzir elevadas tendas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode gerar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 a US $ 37,75 pelo barril. A ação de preço tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral sempre persistindo por anos de cada vez.

2. Compreender a multidão.

Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados de futuros de energia, com os jogadores do setor assumindo posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção de longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas.

A influência do varejo aumenta quando as tendências do petróleo bruto acentuam-se bruscamente, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e cabeças conversantes. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente, contribuindo para clímax históricos e colapsa que imprime um volume excepcionalmente alto.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é negociado através de dois mercados primários, Western Intermediate (WTI) e Brent. WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados petróleo bruto leve. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI agora seja mais fortemente negociada nos mercados de futuros mundiais após dois anos de liderança em volume do Brent.

O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita há anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente de demanda em demanda e demanda em rápida mudança. O aumento da produção de petróleo nos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo em que a perfuração do Brent sofreu uma rápida redução.

A lei dos Estados Unidos, que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos de futuros NYMEX do CME Group seguem o benchmark WTI, com o ticker "CL" atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso equitativo ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso.

4. Leia o Gráfico de longo prazo.

O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo dos anos 1970 desencadeou um aumento parabólico em US $ 120. Chegou no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo para os adolescentes antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo de todos os tempos em 145,61 em julho de 2008. Então, caiu para uma ampla gama de negócios entre esse nível e os 30 superiores, permanecendo dentro de seus limites até 2015.

5. Escolha o seu local de residência.

O contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1000 barris e 0,01 por barril de flutuação mínima de preço. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados.

O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável a contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. iPath S & amp; P O Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume médio diário maior do que 3 milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos semelhantes de amortecimento de lucros.

As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses balanços de balcão geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com manifestações ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e o volume médio diário (setembro de 2015):

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & amp; P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11,735,669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7,641,589 iShares US Energy ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE ) - 647,095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo do petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USD / COP e USD / MXN, acompanham o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e facilmente dimensionado para aumentar as tendas e as tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua venda.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo e energia são mercados altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes em especulações. Os jogadores de mercado que procuram negociar futuros de petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.

Estratégia de negociação binária para o petróleo.

Comércio de óleo em plataformas de opções binárias.

Este artigo é patrocinado pela OptionBit, que é nosso corretor recomendado para o comércio de petróleo com opções binárias.

É verdade que este é um blog de troca de opções binárias, mas a verdade é que os princípios sobre os quais falaremos cobrem todos os ativos negociados no mercado de opções binárias. Então, selecionaremos um instrumento que é negociado nas plataformas de opções binárias de muitos corretores para ilustrar uma estratégia comercial típica, e esse recurso é petróleo bruto.

Muitos comerciantes estão familiarizados com as moedas comerciais, mas muito pouco do petróleo bruto comercial. Como tal, eles estão em uma posição onde eles estão deixando muito dinheiro na mesa. Isto é suportado pelo fato de que os mesmos princípios de análise técnica utilizados na análise forex são praticamente os mesmos princípios utilizados na análise técnica de qualquer outro instrumento. O que é bom para o ganso definitivamente tem que ser bom para o gander também.

Deixe-nos examinar uma estratégia de negociação de opções binárias que empregará o uso da ferramenta de retração Fibonacci, desta vez não como uma ferramenta de retracement estrita, mas como uma ferramenta que pode ser usada para negociação de gama.

Veja este gráfico diário de petróleo bruto (CLJ1). Este foi o gráfico que ocorreu no momento em que a guerra civil da Líbia estava em fúria e os preços do petróleo foram realmente retirados de US $ 84 para um pouco acima dos US $ 100 por barril.

Esse tipo de comércio é perigoso, porque os fundamentos que estavam impulsionando os preços do petróleo eram aqueles que não podiam ser preditos. Esta era uma situação de guerra. Qualquer mudança na dinâmica da guerra provocaria imediatamente uma mudança no comportamento do ativo subjacente. Isso foi o que estava jogando aqui.

Os preços estavam crescendo, pois ninguém sabia quanto tempo duraria a guerra. À medida que as batalhas para as cidades líbias furtaram e as cidades foram levadas, perdidas e reimediadas pelos combatentes opostos, os preços estavam fazendo uma dança.

Nesse tipo de cenário, é extremamente importante prestar atenção não apenas aos fundamentos, mas também às técnicas. Você pode ter ouvido o ditado: desencadear fundamentalmente, entrar tecnicamente. O que significa isso é que os gatilhos para a direção são os fundamentos (a notícia), enquanto as jogadas técnicas permitem que o comerciante faça a entrada correta na direção do gatilho fundamental.

À medida que se tornou óbvio que a guerra acabaria por durar algum tempo à medida que as negociações e os esforços de medição quebraram, os comerciantes se instalaram para um longo passeio para cima. Mas é aí que os técnicos vieram jogar.

No gráfico abaixo, vemos um duplo fundo se formando no início da guerra civil, dando brutos um salto alto. Combinando a noticia e a formação do duplo fundo, um negociante exigente saberia que o único caminho pelo qual o petróleo bruto estava indo foi para o norte. Isso configura as seguintes opções de opções binárias:

1) Opção de toque com uma barreira ascendente acima do nível do decote de $ 92.40.

2) Nenhuma opção de toque com uma barreira para baixo abaixo do fundo duplo em $ 84.80.

3) Comércio "alto" (ou "Rise" em Betonmarkets), apostando em preços que ficam acima do decote de 92.40.

4) Comércio de fronteiras "fora" usando as barreiras de preços do decote como barreira superior e os fundos duplos como limite inferior.

Este resultado comercial teria compensado o comerciante com pelo menos 400% de retorno com um prazo de validade de uma semana.

Para aqueles que perderam a peça no cenário 1, a próxima jogada seria aguardar o retracement que certamente ocorreria à medida que os comerciantes obtiveram lucros. Ao traçar a ferramenta de retração Fibonacci do balanço baixo para balançar alto, vemos isso na linha de retração de 39,2%, em algum lugar em 97.40. Dos dois círculos verdes, o segundo é o mais importante. Isso ocorre porque o primeiro indica o ponto de retracement máximo, que forma um suporte de chave. Ele diz ao comerciante que qualquer outro recuo provavelmente testaria esse nível de suporte também. Isso configura os seguintes negócios:

1) Toque o comércio, definindo a linha de retração de 39,2% (ou mais idealmente um ponto entre 10 e 20 pips acima) como o preço de exercício.

2) Não toque no comércio em um ponto 10 pips abaixo da linha de retração de 50% (válido somente se o suporte de retração de 39,2% for forte).

Os outros tipos de comércio binário seriam muito arriscados para o comércio nesta situação, então deixá-los fora.

Espero que esta pequena aula de estratégia seja bem compreendida. Nós usamos isso para petróleo bruto. Você pode usá-lo para qualquer ativo no mercado de opções binárias.